Como proceder à importação de Anexos às Demonstrações Financeiras?

Para auxiliar na importação de Anexos de Demonstrações Financeiras entre empresas foi desenvolvido um assistente que possibilita, mediante a indicação do ano do exercício e empresa, indicar o anexo e nota(s) a importar.
Regra geral esta é uma operação realizada apenas uma vez por ano, mas que se pode revelar de extrema utilidade ao facilitar a utilização de notas (textos ou tabelas) existentes num anexo de uma empresa e que podem ser iguais (ou necessitar apenas de alguns ajustes) noutra empresa, sem necessidade das mesmas informações terem de ser introduzidas uma a uma, manualmente.

Este utilitário permite a importação de um anexo, distribuído sob um formato de ficheiro, bem como a exportação de um anexo de uma empresa no mesmo formato que será usado na importação.

Esta funcionalidade encontra-se disponível no Administrador.

Para importar Anexos às Demonstrações Financeiras efetuar os seguintes passos:

1) No Administrador aceder a Contabilidade | Importação de Anexos às Demonstrações Financeiras;
2) Verificar que é exibido o assistente de Importação de Anexos às Demonstrações Financeiras;
3) Selecionar os parâmetros para importação de dados. No campo “Exercício origem” indicar o ano de onde será importada a informação. O utilizador pode, na grelha de empresas, selecionar aquela onde se encontra o anexo a importar, ou indicar a diretoria onde se encontram os ficheiros com o anexo;
4) Selecionar “Seguinte” e verificar que todos os anexos correspondentes à definição de ano do exercício e empresa são exibidos;
5) Na lista de anexos às Demonstrações Financeiras indicar o anexo a importar;
6) No passo seguinte são exibidas todas as notas correspondentes ao anexo selecionado. Por defeito, todas as notas estão selecionadas, mas é possível selecionar apenas uma ou várias notas do anexo escolhido (clicar com o botão direito do rato numa das linhas e selecionar a opção pretendida. Em alternativa, utilizar a tecla “CTRL”);
7) De seguida indicar o exercício e a(s) empresa(s) destino do anexo a importar, sendo que apenas são listadas e estão disponíveis para seleção as empresas com a mesma localização na Sede da empresa origem. Opcionalmente pode indicar-se uma diretoria para onde os ficheiros serão gerados e descarregados;
8) Definir, caso o Anexo já exista na(s) empresa(s) selecionada(s), se se deseja que o anexo existente seja substituído pelo que está a ser importado ou apenas actualizado. Se o utilizador escolher substituir o anexo, o existente será apagado;
9) Na janela seguinte são exibidas as definições realizadas anteriormente. Ao selecionar “Finalizar”, a importação do anexo é realizada;
10) Verificar que o anexo é importado/exportado com sucesso e que apenas as notas seleccionadas são criadas. Ou seja, para a(s) empresa(s) e exercício seleccionados, todos os parâmetros são criados.
11) É possível obter um relatório da importação com informações acerca da operação efetuada.